Articles populaires

Or entre 4 100 et 4 200 : rendements réels versus demande de valeur refuge

L'or au comptant est revenu vers 4.150 dollars à la mi-octobre et a brièvement perdu 4.100 dollars en cours de journée. Cet article évalue la force relative de la hausse des rendements réels par rapport à la demande de couverture géopolitique, ainsi que les indicateurs à suivre.

Lorsque la volatilité augmente, comment les paramètres du réseau doivent-ils changer ?

Avec le prix du pétrole au-dessus de 100 dollars et l'élargissement des fourchettes de prix des métaux précieux, la largeur de bande et l'espacement des étapes d'une stratégie de grille doivent être recalibrés. Cet article donne trois critères d’ajustement quantifiables.

Conditions d’invalidation dans un plan de trading : ce rebond du dollar comme étude de cas

La partie la plus souvent omise d'un plan de trading est la réponse à ce qui rendrait le point de vue non valide. En utilisant ce rebond du dollar comme étude de cas, cet article montre comment écrire l'invalidation sous forme de conditions exécutables de prix, de temps et de signal.

Masse salariale à 29 000 contre une prévision de 90 000 : ce que le marché évalue réellement

Aux États-Unis, la masse salariale non agricole n'a augmenté que de 29 000 personnes en septembre, contre une prévision de 90 000 personnes, et le taux de chômage a atteint 4,2 %. Cet article explique pourquoi le marché a maintenu ses attentes en matière de hausse après la publication et comment interpréter une divergence entre les données et les prix.

Réelles et fausses cassures : l'indice du dollar et l'or après l'IPC

Après que l'IPC américain ait dépassé les attentes le 15 octobre, l'indice du dollar a grimpé et l'or a perdu 4 100 points avant de rebondir rapidement. Ces deux cas montrent comment distinguer une véritable cassure d'un bref pic.

Liquidité sur les sessions asiatiques, européennes et new-yorkaises

Les spreads, la profondeur des cotations et le slippage diffèrent sensiblement d'une session à l'autre pour la même paire. En utilisant l'heure de Pékin comme référence, cet article décrit les trois sessions et comment ajuster le placement des commandes en fonction de la publication des données.

Placer des stop sur un marché à forte volatilité : une approche ATR

Avec le Brent au-dessus de 100 dollars et les fourchettes de l'or qui s'élargissent par centaines, une distance de stop fixée dans un régime de faible volatilité est facilement annulée par le bruit. Cet article présente une méthode basée sur l'ATR pour placer des arrêts.

USD/JPY à la ligne 159 : la structure technique avant la réunion de la BoJ

L'USD/JPY oscille entre 157,60 et 159,00, la date du 30 octobre de la Banque du Japon ayant atteint la variable clé. Cet article précise les limites de cette fourchette, les conditions de confirmation d'une rupture et les signaux d'invalidation.