EUR/USD heti: csata 1,1150 és 1,1250

Először a szerkezet, a második az irány

Az október 14-i New York-i záráskor az EUR/USD 1,1151-en állapodott meg, miután nem tudta meghosszabbítani az előző heti felpattanó csúcsot. Ennek a visszahúzódásnak nem magából az euróövezetből, hanem a dollár lábának átárazódásából fakadt: az Egyesült Államok szeptemberi fogyasztói árindexe 3,7%-kal nőtt éves összevetésben és 0,6%-kal havi szinten, mindkettő a várakozásokat felülmúlta, így a Fed idei további emelésének piaci árazása 85% fölé került. A dollárindex 18 hónapos csúcson, 102,53-on zárt.

Annak megítéléséhez, hogy a heti struktúra sértetlen-e, mindössze három megfigyelésre van szükség: a visszahúzódás megtartotta-e azt a területet, ahol az előző előrelépés elkezdődött, csökkent-e a volatilitás a visszahúzás során, és egy visszapattanás visszaszerezheti-e a korábbi csúcsot? Ha mindhárom érvényes, a szerkezet folytatódik. Ha kettő elromlik, csökkenteni kell a trend folytatódásához rendelt súlyt.

Miért az 1,1150 az a szint, ami számít?

Az 1,1150-es terület egyszerre két referenciának felel meg: a szeptember végi előrelépés kilövési zónájának és az augusztusi sűrű kereskedési tartomány felső szélének. A felette lévő napi záróérték azt mutatja, hogy a vásárlók továbbra is hajlandók felvenni a kínálatot a visszalépések esetén. Két egymást követő zárás alatta megtörné a heti emelkedő trendet, és a következő referenciát az 1,1060-as területre tolná le.

Érdemes hangsúlyozni, hogy egy ilyen szint értéke az érvénytelenítési feltétel szerepében rejlik, nem pedig mint garantált visszapattanás. Az 1.1150 megfigyelési pontként való kezelése arra kényszeríti Önt, hogy előre eldöntse, mit fog tenni, ha megfelel, és mit fog tenni, ha nem sikerül.

Megerősítés a fejjel

A piac felett nézze meg az 1.1250-et. Csak egy törés, amely akkor tart, és az azt követő visszakövetés már nem kereskedik vissza a tartományon belül, azt sugallja, hogy a konszolidáció véget ért. Egyetlen napközbeni kiugrás nem érvényes kitörés – október 15-én a dollárindex a fogyasztói árindex közzététele után megugrott, majd a nyereség nagy részét a zárásba, a tankönyvi adatok által vezérelt kiugrásra adta vissza.

A végrehajtható megerősítési szekvencia a következő: várja meg a napi zárást a szinten túl, várja meg az újratesztet, amely érvényes, és csak ezután vegye figyelembe a bejegyzést. Ez lassabb, mint a napon belüli üldözés, de a tévedés költségeit egy nagyon szűk sávra korlátozza.

Érvénytelenítés a negatív oldalra

Ha az árfolyam 1,1150 alá esik, és a visszapattanás gyenge, az emelkedő trendet érvénytelennek kell tekinteni. Ez nem azonnali jelzés a visszavonásra és az eladásra. Először ellenőrizze, hogy a dollárindex lépésben mozog-e: ha a dollárindex emelkedik, és a front-end Treasury hozamai emelkednek, akkor a hajtóerő inkább a kamatvárakozásokból, mintsem a technikai eladásokból származik, és a csökkenés valószínűleg tovább fog tartani.

A kulcsszintek kereskedési tervvé alakítása

A konzervatív megközelítés az, hogy a kereskedés értékelése előtt meg kell várni a tartománytörés megerősítését. Aktívabb megközelítésnek továbbra is ott kell az ütközőt elhelyeznie, ahol a szerkezet meghibásodik, nem pedig meghatározott számú pipnél. A pozíció méretét a stop távolságból kell származtatni: döntse el, mekkora összeget hajlandó veszíteni a kereskedés során, majd ossza el a belépés és a stop távolságával, hogy megkapja a lot méretét.

Bármelyik megközelítést is választja, a belépés előtt írja le az érvénytelenítési feltételt. Amikor az ár eléri azt, cselekedjen – ne módosítsa a kereskedés közepén a napi hírek miatt.